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日産自動車のキャッシュフロー計算書（2016年3月期） - 株サーチ

日産自動車のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	687,421	732,934
	減価償却費（リース車両除く固定資産）	398,982	424,881
	減価償却費（長期前払費用）	28,003	18,666
	減価償却費（リース車両）	355,292	389,339
	減損損失	16,103	42,087
	退職給付信託設定益	△17,725	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,471	16,669
	リース車両残価損失純増減（△は益）	41,911	53,737
	品質関連費用	―	90,700
	受取利息及び受取配当金	△31,748	△32,433
	支払利息	112,823	111,906
	持分法による投資損益（△は益）	△106,513	△122,524
	固定資産売却損益（△は益）	△16,709	△4,074
	固定資産廃棄損	17,069	13,274
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,022	△23,338
	売上債権の増減額（△は増加）	△64,118	15,171
	販売金融債権の増減額（△は増加）	△707,321	△830,209
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△82,435	△17,244
	仕入債務の増減額（△は減少）	125,840	217,587
	退職給付会計基準変更時差異の処理額	9,098	―
	退職給付費用	26,789	13,581
	退職給付に係る支払額	△25,815	△29,854
	その他	55,372	55,978
	小計	833,768	1,136,834
	利息及び配当金の受取額	25,793	33,222
	持分法適用会社からの配当金の受取額	145,780	144,961
	利息の支払額	△114,695	△110,439
	法人税等の支払額	△197,899	△277,565
	営業活動によるキャッシュ・フロー	692,747	927,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
	短期投資の純増減額（△は増加）	3,405	4,855
	固定資産の取得による支出	△513,268	△531,251
	固定資産の売却による収入	88,318	80,320
	リース車両の取得による支出	△1,070,654	△1,385,990
	リース車両の売却による収入	537,721	560,861
	長期貸付けによる支出	△534	△3,018
	長期貸付金の回収による収入	310	8,285
	投資有価証券の取得による支出	△25,591	△24,869
	投資有価証券の売却による収入	6,104	25,192
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）	△156	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）	―	△6,354
	拘束性預金の純増減額（△は増加）	△36,258	44,839
	その他	△11,422	△2,150
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,022,025	△1,229,280

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	445,170	420,085
	長期借入れによる収入	981,970	1,824,367
	社債の発行による収入	325,513	270,592
	長期借入金の返済による支出	△1,094,942	△1,545,177
	社債の償還による支出	△238,124	△212,033
	非支配株主からの払込みによる収入	6,242	4,914
	自己株式の取得による支出	△61	△28,325
	自己株式の売却による収入	618	303
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△34,047	△23,093
	配当金の支払額	△132,054	△157,239
	非支配株主への配当金の支払額	△14,389	△23,788
	財務活動によるキャッシュ・フロー	245,896	530,606
現金及び現金同等物に係る換算差額		50,660	△45,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△32,722	183,232
現金及び現金同等物の期首残高		832,716	802,612
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		2,618	6,251
現金及び現金同等物の期末残高		802,612	992,095