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日産自動車のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									529,378	687,421
	減価償却費（リース車両除く固定資産）									364,926	398,982
	減価償却費（長期前払費用）									24,086	28,003
	減価償却費（リース車両）									288,276	355,292
	減損損失									2,130	16,103
	退職給付信託設定益									△12,175	△17,725
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									12,160	13,471
	リース車両残価損失純増減（△は益）									11,633	41,911
	受取利息及び受取配当金									△23,077	△31,748
	支払利息									101,451	112,823
	持分法による投資損益（△は益）									△78,815	△106,513
	固定資産売却損益（△は益）									△7,474	△16,709
	固定資産廃棄損									11,456	17,069
	売上債権の増減額（△は増加）									△173,228	△64,118
	販売金融債権の増減額（△は増加）									△587,060	△707,321
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△38,057	△82,435
	仕入債務の増減額（△は減少）									334,367	125,840
	退職給付会計基準変更時差異の処理額									9,075	9,098
	退職給付費用									37,701	26,789
	退職給付に係る支払額									△36,658	△25,815
	その他									34,749	53,350
	小計									804,844	833,768
	利息及び配当金の受取額									20,654	25,793
	持分法適用会社からの配当金の受取額									98,907	145,780
	利息の支払額									△99,861	△114,695
	法人税等の支払額									△96,421	△197,899
	営業活動によるキャッシュ・フロー									728,123	692,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
	短期投資の純増減額（△は増加）									△3,360	3,405
	固定資産の取得による支出									△551,808	△513,268
	固定資産の売却による収入									79,578	88,318
	リース車両の取得による支出									△1,004,141	△1,070,654
	リース車両の売却による収入									465,501	537,721
	長期貸付けによる支出									△1,292	△534
	長期貸付金の回収による収入									254	310
	投資有価証券の取得による支出									△37,617	△25,591
	投資有価証券の売却による収入									2,223	6,104
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）									△1,321	△156
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）									972	―
	拘束性預金の純増減額（△は増加）									△8,628	△36,258
	その他									△20,777	△11,422
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,080,416	△1,022,025

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△19,920	445,170
	長期借入れによる収入									1,373,644	981,970
	社債の発行による収入									444,666	325,513
	長期借入金の返済による支出									△1,058,838	△1,094,942
	社債の償還による支出									△181,628	△238,124
	少数株主からの払込みによる収入									9,599	6,242
	自己株式の取得による支出									△11	△61
	自己株式の売却による収入									127	618
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△44,312	△34,047
	配当金の支払額									△115,265	△132,054
	少数株主への配当金の支払額									△11,137	△14,389
	財務活動によるキャッシュ・フロー									396,925	245,896
現金及び現金同等物に係る換算差額										74,850	50,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										119,482	△32,722
現金及び現金同等物の期首残高										711,901	832,716
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										1,333	2,618
現金及び現金同等物の期末残高										832,716	802,612