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日産自動車

7201

東証プライム

輸送用機器

日産自動車のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

402,436

599,225

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

335,242

351,684

 

減価償却費(長期前払費用)

41,194

38,957

 

減価償却費(リース車両)

317,304

287,312

 

減損損失

8,615

58,972

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,905

6,474

 

リース車両残価損失純増減(△は益)

43,549

17,014

 

受取利息及び受取配当金

39,359

63,702

 

支払利息

206,281

298,338

 

持分法による投資損益(△は益)

171,275

113,487

 

固定資産売却損益(△は益)

17,199

11,538

 

固定資産廃棄損

15,115

15,402

 

関係会社株式売却損益(△は益)

45,569

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

167,742

28,903

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

221,475

243,605

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

196,712

112,150

 

仕入債務の増減額(△は減少)

543,424

280,483

 

退職給付費用

15,631

686

 

退職給付に係る支払額

41,190

19,545

 

その他

77,370

30,083

 

小計

1,376,533

1,343,352

 

利息及び配当金の受取額

32,902

60,234

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

163,385

69,492

 

利息の支払額

198,208

285,054

 

法人税等の支払額

153,561

227,125

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,221,051

960,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

2,209

2,352

 

固定資産の取得による支出

322,725

368,273

 

固定資産の売却による収入

33,968

36,797

 

リース車両の取得による支出

810,777

1,259,505

 

リース車両の売却による収入

679,146

796,697

 

長期貸付けによる支出

1,533

85

 

長期貸付金の回収による収入

3,083

22,981

 

投資有価証券の取得による支出

1,849

48,064

 

投資有価証券の売却による収入

310

8

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,730

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

30,842

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

20,256

1,199

 

事業譲渡による収入

5,273

6,912

 

その他

26,682

3,419

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

447,041

812,664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

149,413

380,759

 

長期借入れによる収入

1,364,681

2,102,278

 

社債の発行による収入

199,168

311,855

 

長期借入金の返済による支出

1,471,738

1,411,497

 

社債の償還による支出

526,076

487,489

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,650

 

自己株式の取得による支出

1

119,968

 

子会社の自己株式の取得による支出

5,529

 

リース債務の返済による支出

55,315

53,271

 

配当金の支払額

19,573

58,760

 

非支配株主への配当金の支払額

8,457

58,460

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

24,520

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

670,607

131,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

112,435

95,135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

215,838

111,819

現金及び現金同等物の期首残高

1,792,692

2,014,387

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,857

現金及び現金同等物の期末残高

 2,014,387

 2,126,206