日産自動車のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 402,436 | 599,225 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 335,242 | 351,684 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 41,194 | 38,957 |
| 減価償却費（リース車両） | 317,304 | 287,312 |
| 減損損失 | 8,615 | 58,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,905 | △6,474 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | △43,549 | △17,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,359 | △63,702 |
| 支払利息 | 206,281 | 298,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △171,275 | △113,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17,199 | △11,538 |
| 固定資産廃棄損 | 15,115 | 15,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 45,569 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △167,742 | △28,903 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 221,475 | △243,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △196,712 | △112,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,424 | 280,483 |
| 退職給付費用 | △15,631 | △686 |
| 退職給付に係る支払額 | △41,190 | △19,545 |
| その他 | △77,370 | 30,083 |
| 小計 | 1,376,533 | 1,343,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,902 | 60,234 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 163,385 | 69,492 |
| 利息の支払額 | △198,208 | △285,054 |
| 法人税等の支払額 | △153,561 | △227,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,051 | 960,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 2,209 | △2,352 |
| 固定資産の取得による支出 | △322,725 | △368,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,968 | 36,797 |
| リース車両の取得による支出 | △810,777 | △1,259,505 |
| リース車両の売却による収入 | 679,146 | 796,697 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,533 | △85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,083 | 22,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,849 | △48,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,730 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △30,842 | ― |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | △20,256 | △1,199 |
| 事業譲渡による収入 | 5,273 | 6,912 |
| その他 | 26,682 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △447,041 | △812,664 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △149,413 | △380,759 |
| 長期借入れによる収入 | 1,364,681 | 2,102,278 |
| 社債の発行による収入 | 199,168 | 311,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,471,738 | △1,411,497 |
| 社債の償還による支出 | △526,076 | △487,489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △119,968 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △5,529 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △55,315 | △53,271 |
| 配当金の支払額 | △19,573 | △58,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,457 | △58,460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 24,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,607 | △131,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,435 | 95,135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,838 | 111,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792,692 | 2,014,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,857 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,014,387 | 2,126,206 |
