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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
599,225
△413,618
減価償却費（リース車両除く固定資産）
351,684
367,946
減価償却費（長期前払費用）
38,957
41,317
減価償却費（リース車両）
287,312
287,748
減損損失
58,972
494,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,474
△4,660
リース車両残価損失純増減（△は益）
△17,014
44,565
受取利息及び受取配当金
△63,702
△54,492
支払利息
298,338
358,523
持分法による投資損益（△は益）
△113,487
△91,299
固定資産売却損益（△は益）
△11,538
△9,017
固定資産廃棄損
15,402
21,972
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△28,903
42,541
販売金融債権の増減額（△は増加）
△243,605
△16,641
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112,150
429,099
仕入債務の増減額（△は減少）
280,483
△96,018
退職給付費用
△686
△12,450
退職給付に係る支払額
△19,545
△26,847
その他
30,083
△97,394
小計
1,343,352
1,266,210
利息及び配当金の受取額
60,234
57,057
持分法適用会社からの配当金の受取額
69,492
23,651
利息の支払額
△285,054
△358,265
法人税等の支払額
△227,125
△234,966
960,899
753,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
△2,352
9,633
固定資産の取得による支出
△368,273
△533,712
固定資産の売却による収入
36,797
46,320
リース車両の取得による支出
△1,259,505
△1,378,029
リース車両の売却による収入
796,697
821,177
長期貸付けによる支出
△85
△187
長期貸付金の回収による収入
22,981
2,139
投資有価証券の取得による支出
△48,064
△19,492
投資有価証券の売却による収入
8
80,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
―
1,276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△162
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△1,199
△9,253
事業譲渡による収入
6,912
3,419
8,783
△812,664
△971,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△380,759
41,908
長期借入れによる収入
2,102,278
1,688,211
社債の発行による収入
311,855
143,068
長期借入金の返済による支出
△1,411,497
△1,189,197
社債の償還による支出
△487,489
△166,692
自己株式の取得による支出
△119,968
△139,350
リース債務の返済による支出
△53,271
△52,094
配当金の支払額
△58,760
△56,104
非支配株主への配当金の支払額
△58,460
△6,499
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
24,520
△131,551
263,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
95,135
25,596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
111,819
71,307
現金及び現金同等物の期首残高
2,014,387
2,126,206
現金及び現金同等物の期末残高
2,197,513
