ＳＢＩアルヒ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,745

6,151

減価償却費及び償却費

1,141

1,152

回収サービス資産等償却費

351

329

減損損失

205

27

受取利息

△335

△281

FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利得）

△1,515

△992

支払利息

707

749

貸付債権流動化関連収益

△3,795

△3,801

売上債権の増減額（△は増加）

△285

△50

営業貸付金の増減額（△は増加）

25

△1,542

6,442

預け金の増減額（△は増加）

25

22

△23

未収入金の増減額（△は増加）

44

108

その他の金融資産の増減額（△は増加）

25

△127

569

その他の資産の増減額（△は増加）

△131

△595

預り金の増減額（△は減少）

4,139

△3,355

引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

その他の金融負債の増減額（△は減少）

25

305

△348

その他の負債の増減額（△は減少）

△761

△89

その他

64

△77

小計

6,233

5,914

利息の受取額

1,667

1,045

利息の支払額

△439

△571

法人所得税の支払額

△2,712

△2,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,750

3,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

25

△526

△522

その他

△250

△176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777

△698

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△301

△449

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

10,700

△23,300

流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少）

26

△1,754

△0

長期借入による収入

26

15,700

14,000

長期借入金の返済による支出

26

△3,500

△5,663

リース負債の返済による支出

26

△703

△725

ストック・オプションの行使による収入

279

70

配当金の支払額

18

△1,799

△2,124

その他

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,620

△18,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,592

△15,171

現金及び現金同等物の期首残高

14,811

37,404

現金及び現金同等物の期末残高

25

37,404

22,232