ＳＢＩアルヒ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,264

7,315

減価償却費及び償却費

578

1,021

回収サービス資産償却費

1,531

316

減損損失

18

35

受取利息

△784

△372

FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利得）

△837

△1,132

支払利息

710

691

貸付債権流動化関連収益

△3,566

△4,676

売上債権の増減額（△は増加）

28

△124

営業貸付金の増減額（△は増加）

25

△7,999

5,748

預け金の増減額（△は増加）

25

△1,413

5

未収入金の増減額（△は増加）

84

△143

その他の金融資産の増減額（△は増加）

25

△58

△1,005

その他の資産の増減額（△は増加）

△125

△135

預り金の増減額（△は減少）

1,404

30

引当金の増減額（△は減少）

0

△0

その他の金融負債の増減額（△は減少）

25

227

61

その他の負債の増減額（△は減少）

351

388

その他

△263

△208

小計

△3,851

7,816

利息の受取額

1,622

1,747

利息の支払額

△373

△344

法人所得税の支払額

△895

△1,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,498

7,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

25

△956

△1,868

その他

△0

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957

△2,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

26

－

自己株式の取得による支出

△1,332

△801

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

7,100

3,300

流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少）

26

△1,844

△778

長期借入による収入

26

8,120

－

長期借入金の返済による支出

26

△2,852

△3,500

リース負債の返済による支出

26

△569

△776

ストック・オプションの行使による収入

157

153

配当金の支払額

18

△1,574

△1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,230

△4,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,775

1,331

現金及び現金同等物の期首残高

10,704

13,479

現金及び現金同等物の期末残高

25

13,479

14,811