ＳＢＩアルヒ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,199

6,264

減価償却費及び償却費

512

578

回収サービス資産償却費

1,270

1,531

減損損失

129

18

受取利息

△640

△784

FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利得）

△1,131

△837

支払利息

555

710

貸付債権流動化関連収益

△2,638

△3,566

売上債権の増減額（△は増加）

△13

28

営業貸付金の増減額（△は増加）

3,138

△7,999

預け金の増減額（△は増加）

△959

△1,413

未収入金の増減額（△は増加）

△62

84

その他の金融資産の増減額（△は増加）

48

△58

その他の資産の増減額（△は増加）

△0

△125

預り金の増減額（△は減少）

△1,533

1,404

引当金の増減額（△は減少）

△70

0

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△40

227

その他の負債の増減額（△は減少）

△320

351

その他

△126

△263

小計

3,318

△3,851

利息の受取額

1,772

1,622

利息の支払額

△497

△373

法人所得税の支払額

△2,229

△895

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,364

△3,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

25

△467

△956

その他

79

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△387

△957

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

6

26

自己株式の取得による支出

△617

△1,332

自己株式の処分による収入

522

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

6,569

7,100

流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少）

26

△4,972

△1,844

長期借入による収入

26

20,237

8,120

長期借入金の返済による支出

26

△22,434

△2,852

セール・アンド・リースバックによる収入

25

534

－

リース債務の返済による支出

26

△463

△569

ストック・オプションの行使による収入

－

157

配当金の支払額

18

△3,999

△1,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,617

7,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,640

2,775

現金及び現金同等物の期首残高

13,345

10,704

現金及び現金同等物の期末残高

25

10,704

13,479