ＳＢＩアルヒ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,119

2,327

減価償却費及び償却費

1,231

1,306

回収サービス資産等償却費

299

272

減損損失

2

16

受取利息

△220

△889

FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利得）

△2,294

△1,301

支払利息

541

532

貸付債権流動化関連収益

△3,606

△2,361

売上債権の増減額（△は増加）

178

△572

営業貸付金の増減額（△は増加）

27

5,013

△4,708

受益権の増減額（△は増加）

27

1,373

2,364

預け金の増減額（△は増加）

27

6

12

未収入金の増減額（△は増加）

0

△220

その他の金融資産の増減額（△は増加）

27

△6

△139

その他の資産の増減額（△は増加）

△201

1,156

預り金の増減額（△は減少）

△3,755

△2,791

引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

その他の金融負債の増減額（△は減少）

27

△85

△44

その他の負債の増減額（△は減少）

△108

579

その他

△167

513

小計

2,320

△3,943

利息の受取額

891

1,421

利息の支払額

△394

△496

法人所得税の支払額

△1,323

△405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,495

△3,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

27

△620

△663

子会社の支配獲得による収入

６，28

－

1,208

その他

△91

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712

544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△6,900

12,380

流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少）

28

△0

△0

社債の発行による収入

28

－

700

社債の償還による支出

28

－

△300

長期借入による収入

28

6,500

16,500

長期借入金の返済による支出

28

△2,800

△20,949

リース負債の返済による支出

28

△656

△630

ストック・オプションの行使による収入

135

30

配当金の支払額

20

△2,123

△1,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,846

6,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,063

3,247

現金及び現金同等物の期首残高

22,232

17,169

現金及び現金同等物の期末残高

27

17,169

20,416