Ｃａｓａ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,114,497

596,381

減価償却費

70,309

70,267

減損損失

31,312

125,542

のれん償却額

268,434

274,967

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,490

△45,879

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△12,687

23,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

330,428

△20,767

投資有価証券評価損益（△は益）

－

173,318

受取利息及び受取配当金

△7,382

△7,768

支払利息

120

426

売上債権の増減額（△は増加）

△14,129

△31,874

求償債権の増減額（△は増加）

18,124

△86,339

未収入金の増減額（△は増加）

107,552

△114,338

前受金の増減額（△は減少）

△284,987

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

284,642

その他

△40,821

210,436

小計

1,584,260

1,452,149

利息及び配当金の受取額

6,192

6,583

利息の支払額

△156

△418

法人税等の支払額

△861,532

△293,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

728,763

1,165,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,339

△1,297

無形固定資産の取得による支出

△423,708

△201,150

投資有価証券の取得による支出

△487,704

△90,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△69,114

－

その他

△862

△7,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009,728

△300,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

△12,000

リース債務の返済による支出

△1,720

△1,524

新株予約権の行使による株式の発行による収入

30,000

25,969

自己株式の取得による支出

△200,432

△100,218

配当金の支払額

△302,738

△301,112

その他

△2,499

△2,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480,392

△391,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△761,356

473,153

現金及び現金同等物の期首残高

3,177,530

2,416,174

現金及び現金同等物の期末残高

2,416,174

2,889,327