Ｃａｓａ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,052,744

1,114,497

減価償却費

73,470

70,309

減損損失

－

31,312

のれん償却額

261,900

268,434

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,291

3,490

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

20,705

△12,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

668,575

330,428

投資有価証券評価損益（△は益）

34,600

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,040

－

前渡金評価損

53,004

－

受取利息及び受取配当金

△899

△7,382

支払利息

－

120

売上債権の増減額（△は増加）

31,819

△14,129

求償債権の増減額（△は増加）

△810,234

18,124

未収入金の増減額（△は増加）

68,115

107,552

前受金の増減額（△は減少）

325,868

△284,987

その他

157,756

△40,821

小計

1,885,095

1,584,260

利息及び配当金の受取額

770

6,192

利息の支払額

－

△156

法人税等の支払額

△808,702

△861,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077,163

728,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,008

△28,339

無形固定資産の取得による支出

△446,203

△423,708

投資有価証券の取得による支出

△29,997

△487,704

投資有価証券の売却による収入

75,060

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△69,114

その他

△11,950

△862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,099

△1,009,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

リース債務の返済による支出

△4,824

△1,720

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,534

30,000

自己株式の取得による支出

△164,817

△200,432

配当金の支払額

△285,711

△302,738

その他

△662

△2,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△444,481

△480,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,582

△761,356

現金及び現金同等物の期首残高

2,989,948

3,177,530

現金及び現金同等物の期末残高

3,177,530

2,416,174