Ｃａｓａ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

 当事業年度

(自　平成30年２月１日

　至　平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,212,170

1,391,015

減価償却費

151,265

107,324

のれん償却額

261,900

261,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,964

△21,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300,196

122,285

支払利息

5,269

2,349

支払手数料

4,178

10,265

上場関連費用

22,097

－

売上債権の増減額（△は増加）

△101,456

△134,473

求償債権の増減額（△は増加）

△251,034

177,419

未収入金の増減額（△は増加）

△52,764

△172,702

未払金の増減額（△は減少）

3,910

13,826

前受金の増減額（△は減少）

△84,726

372,131

預り金の増減額（△は減少）

52,855

90,194

その他

29,661

4,868

小計

1,573,488

2,224,943

利息の受取額

32

91

利息の支払額

△5,274

△2,360

法人税等の支払額

△529,450

△533,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,795

1,689,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

77,500

有形固定資産の取得による支出

△3,509

△11,328

無形固定資産の取得による支出

△31,252

△20,520

保証金の差入による支出

△11,546

△929

保証金の戻入による収入

2,039

956

その他

600

△4,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,668

41,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,000

△600,000

リース債務の返済による支出

△28,372

△16,329

株式の発行による収入

454,904

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

33,972

上場関連費用の支出

△22,097

－

自己株式の取得による支出

－

△701,796

配当金の支払額

－

△240,141

その他

△4,073

△7,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

360

△1,532,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

995,487

198,391

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,004

2,507,492

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,507,492

※ 2,705,884