Ｃａｓａ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

 当事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,263,094

1,212,170

減価償却費

154,463

151,265

のれん償却額

261,900

261,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

△116,560

19,964

貸倒引当金の増減額（△は減少）

482,409

300,196

支払利息

7,606

5,269

支払手数料

6,499

4,178

株式交付費

－

9,537

上場関連費用

－

22,097

売上債権の増減額（△は増加）

△74,997

△101,456

求償債権の増減額（△は増加）

△815,699

△251,034

未払金の増減額（△は減少）

△16,671

3,910

前受金の増減額（△は減少）

202,090

△84,726

預り金の増減額（△は減少）

1,100

52,855

その他

△133,986

△32,640

小計

1,221,250

1,573,488

利息の受取額

327

32

利息の支払額

△7,668

△5,274

法人税等の支払額

△1,125,714

△529,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,195

1,038,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100,020

－

有形固定資産の取得による支出

△5,161

△3,509

無形固定資産の取得による支出

△77,233

△31,252

保証金の差入による支出

△659

△11,546

保証金の戻入による収入

774

2,039

その他

△25

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,326

△43,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

リース債務の返済による支出

△34,952

△28,372

株式の発行による収入

－

454,904

上場関連費用の支出

－

△22,097

その他

△6,700

△4,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,652

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△535,783

995,487

現金及び現金同等物の期首残高

2,047,788

1,512,004

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,512,004

※ 2,507,492