Ｃａｓａ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

596,381

980,384

減価償却費

70,267

72,356

減損損失

125,542

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

18,000

のれん償却額

274,967

289,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,879

14,034

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

23,134

7,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,767

363,403

投資有価証券評価損益（△は益）

173,318

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,514

受取利息及び受取配当金

△7,768

△4,922

支払利息

426

1,849

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△31,874

△208,193

求償債権の増減額（△は増加）

△86,339

△532,236

未収入金の増減額（△は増加）

△114,338

△74,348

前受金の増減額（△は減少）

284,642

411,782

その他

210,436

152,478

小計

1,452,149

1,458,802

利息及び配当金の受取額

6,583

4,169

利息の支払額

△418

△1,843

法人税等の支払額

△293,063

△320,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165,250

1,140,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,297

△8,218

無形固定資産の取得による支出

△201,150

△199,698

投資有価証券の取得による支出

△90,700

△24,998

投資有価証券の売却による収入

－

346,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△117,076

その他

△7,562

△8,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,710

△11,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△12,000

△24,864

リース債務の返済による支出

△1,524

△1,524

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,969

15,376

自己株式の取得による支出

△100,218

△72

配当金の支払額

△301,112

△301,138

その他

△2,499

△2,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△391,386

△314,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473,153

814,562

現金及び現金同等物の期首残高

2,416,174

2,889,327

現金及び現金同等物の期末残高

2,889,327

3,703,890