日本モーゲージサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

826,024

1,154,017

減価償却費

96,979

92,872

支払備金の増減額(△は減少)

17,435

△13,298

責任準備金の増減額(△は減少)

128,099

106,968

貸倒引当金の増減額(△は減少)

626

258

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,472

4,333

株式給付引当金の増減額(△は減少)

36,662

△1,018

受取利息及び受取配当金

△107

△114

支払利息

35

25

信託預金の増減額(△は増加)

77,896

378,987

売上債権の増減額(△は増加)

△304,864

137,960

営業未収入金の増減額(△は増加)

△1,495,900

1,781,170

営業貸付金の増減額(△は増加)

△1,950,810

5,611,760

仕入債務の増減額(△は減少)

259,012

△102,134

未払金の増減額(△は減少)

△41,208

△297,848

前受金の増減額(△は減少)

169,011

△20,663

営業預り金の増減額（△は減少）

―

1,035,080

その他

445,384

△6,941

小計

△1,733,249

9,861,413

利息及び配当金の受取額

107

114

利息の支払額

△35

△25

法人税等の支払額

△267,710

△316,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,000,887

9,545,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195,511

△20,997

無形固定資産の取得による支出

△49,052

△104,737

敷金及び保証金の差入による支出

△4,497

△4,142

その他

4,572

1,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,488

△128,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,993,930

△8,943,230

割賦債務の返済による支出

△3,675

―

自己株式の取得による支出

△125,602

△263

配当金の支払額

△47,580

△57,006

その他

△646

△656

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,816,426

△9,001,156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

571,050

415,498

現金及び現金同等物の期首残高

3,823,177

4,394,227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,394,227

※ 4,809,726