ジェイリースのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,945,232 | 2,462,363 |
| 減価償却費 | 175,144 | 183,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △189,411 | △203,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △1,303 |
| 支払利息 | 27,384 | 20,214 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △337 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △211,919 | △241,476 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7,015 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 185,584 | △453,240 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △319,171 | 421,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,528 | 360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268,310 | 160,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,695 | 58,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △418 | △525 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 27,802 | 45,944 |
| 株式交付費 | 1,755 | 1,620 |
| その他 | 41,834 | △191,832 |
| 小計 | 1,961,188 | 2,270,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,303 |
| 利息の支払額 | △27,105 | △19,828 |
| 法人税等の支払額 | △594,379 | △687,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,732 | 1,563,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,992 | △59,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,224 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,332 | △78,406 |
| その他 | 33,913 | △15,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,786 | △153,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △950,000 | △540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,052 | △66,480 |
| 株式の発行による収入 | 3,334 | - |
| 株式の発行による支出 | - | △712 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △134,830 |
| 配当金の支払額 | △177,646 | △446,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △42,462 | △42,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,131,954 | △1,231,192 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △81,009 | 178,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,317 | 1,022,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,308 | 1,201,061 |
