ジェイリースのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 894,522 | 1,945,232 |
| 減価償却費 | 167,609 | 175,144 |
| 減損損失 | 13,496 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463,616 | △189,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △426 | △28 |
| 支払利息 | 32,443 | 27,384 |
| 課徴金 | △573 | - |
| 固定資産除却損 | 3,803 | 1,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △177,207 | △211,919 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 128,605 | 185,584 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △522,802 | △319,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △159 | △3,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,239 | 268,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,879 | 11,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | △418 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | △77,420 | 27,802 |
| 株式交付費 | 1,576 | 1,755 |
| その他 | 81,918 | 41,834 |
| 小計 | 1,180,071 | 1,961,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 28 |
| 利息の支払額 | △32,187 | △27,105 |
| 課徴金の支払額 | △44,206 | - |
| 法人税等の支払額 | △256,723 | △594,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,379 | 1,339,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,380 | △206,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △79,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,698 | △40,332 |
| その他 | △45,299 | 33,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,379 | △288,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | △950,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,048 | △65,052 |
| 株式の発行による収入 | 842 | 3,334 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △129 |
| 配当金の支払額 | - | △177,646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40,536 | △42,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △599,742 | △1,131,954 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,258 | △81,009 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 979,058 | 1,103,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103,317 | 1,022,308 |
