ジェイリース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,945,232

2,462,363

減価償却費

175,144

183,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△189,411

△203,391

受取利息及び受取配当金

△28

△1,303

支払利息

27,384

20,214

固定資産除却損

1,260

748

固定資産売却損益（△は益）

△337

-

売上債権の増減額（△は増加）

△211,919

△241,476

投資有価証券評価損

-

7,015

代位弁済立替金の増減額（△は増加）

185,584

△453,240

収納代行立替金の増減額（△は増加）

△319,171

421,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,528

360

前受金の増減額（△は減少）

268,310

160,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,695

58,672

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△418

△525

収納代行未払金の増減額（△は減少）

27,802

45,944

株式交付費

1,755

1,620

その他

41,834

△191,832

小計

1,961,188

2,270,179

利息及び配当金の受取額

28

1,303

利息の支払額

△27,105

△19,828

法人税等の支払額

△594,379

△687,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,339,732

1,563,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△206,992

△59,811

有形固定資産の売却による収入

4,224

-

投資有価証券の取得による支出

△79,600

-

無形固定資産の取得による支出

△40,332

△78,406

その他

33,913

△15,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,786

△153,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950,000

△540,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△65,052

△66,480

株式の発行による収入

3,334

-

株式の発行による支出

-

△712

自己株式の取得による支出

△129

△134,830

配当金の支払額

△177,646

△446,292

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42,462

△42,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,131,954

△1,231,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,009

178,753

現金及び現金同等物の期首残高

1,103,317

1,022,308

現金及び現金同等物の期末残高

 1,022,308

 1,201,061