ジェイリース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

894,522

1,945,232

減価償却費

167,609

175,144

減損損失

13,496

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

463,616

△189,411

受取利息及び受取配当金

△426

△28

支払利息

32,443

27,384

課徴金

△573

-

固定資産除却損

3,803

1,260

固定資産売却損益（△は益）

-

△337

売上債権の増減額（△は増加）

△177,207

△211,919

代位弁済立替金の増減額（△は増加）

128,605

185,584

収納代行立替金の増減額（△は増加）

△522,802

△319,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159

△3,528

前受金の増減額（△は減少）

164,239

268,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,879

11,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,950

△418

収納代行未払金の増減額（△は減少）

△77,420

27,802

株式交付費

1,576

1,755

その他

81,918

41,834

小計

1,180,071

1,961,188

利息及び配当金の受取額

426

28

利息の支払額

△32,187

△27,105

課徴金の支払額

△44,206

-

法人税等の支払額

△256,723

△594,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,379

1,339,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,380

△206,992

有形固定資産の売却による収入

-

4,224

投資有価証券の取得による支出

-

△79,600

無形固定資産の取得による支出

△51,698

△40,332

その他

△45,299

33,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,379

△288,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△950,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△60,048

△65,052

株式の発行による収入

842

3,334

自己株式の取得による支出

-

△129

配当金の支払額

-

△177,646

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,536

△42,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

△599,742

△1,131,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124,258

△81,009

現金及び現金同等物の期首残高

979,058

1,103,317

現金及び現金同等物の期末残高

 1,103,317

 1,022,308