ジェイリース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

78,268

894,522

減価償却費

134,619

167,609

減損損失

7,111

13,496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

561,531

463,616

受取利息及び受取配当金

△21

△426

支払利息

28,497

32,443

課徴金

44,780

△573

固定資産除却損

8

3,803

固定資産売却損益（△は益）

△21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△75,070

△177,207

代位弁済立替金の増減額（△は増加）

△929,872

128,605

収納代行立替金の増減額（△は増加）

△129

△522,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

910

△159

前受金の増減額（△は減少）

246,628

164,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,267

4,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31,061

1,950

収納代行未払金の増減額（△は減少）

46,602

△77,420

株式交付費

1,559

1,576

その他

△55,419

81,918

小計

65,188

1,180,071

利息及び配当金の受取額

21

426

利息の支払額

△28,861

△32,187

課徴金の支払額

－

△44,206

法人税等の支払額

△231,354

△256,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△195,005

847,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,075

△26,380

有形固定資産の売却による収入

21

－

無形固定資産の取得による支出

△189,580

△51,698

その他

2,880

△45,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,754

△123,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△60,048

△60,048

株式の発行による収入

－

842

株式の発行による支出

△1,055

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49,909

△40,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,987

△599,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,222

124,258

現金及び現金同等物の期首残高

896,836

979,058

現金及び現金同等物の期末残高

 979,058

 1,103,317