ジェイリース

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ジェイリースのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△172,089	78,268
	減価償却費									98,144	134,619
	減損損失									10,972	7,111
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									695,683	561,531
	受取利息及び受取配当金									△18	△21
	支払利息									19,457	28,497
	課徴金									－	44,780
	上場契約違約金									33,600	－
	固定資産除却損									1,147	8
	固定資産売却損益（△は益）									－	△21
	売上債権の増減額（△は増加）									△131,375	△75,070
	投資有価証券評価損									773	－
	代位弁済立替金の増減額（△は増加）									△1,224,008	△929,872
	収納代行立替金の増減額（△は増加）									△75,140	△129
	たな卸資産の増減額（△は増加）									2,149	910
	前受金の増減額（△は減少）									190,205	246,628
	賞与引当金の増減額（△は減少）									8,854	6,267
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△55,992	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△11,039	△31,061
	収納代行未払金の増減額（△は減少）									40,960	46,602
	株式交付費									1,632	1,559
	その他									43,644	△55,419
	小計									△522,438	65,188
	利息及び配当金の受取額									18	21
	利息の支払額									△19,690	△28,861
	上場契約違約金の支払額									△33,600	－
	法人税等の支払額									△188,272	△231,354
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△763,982	△195,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△24,388	△75,075
	有形固定資産の売却による収入									－	21
	無形固定資産の取得による支出									△159,544	△189,580
	その他									△25,807	2,880
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△209,739	△261,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,230,000	650,000
	長期借入金の返済による支出									△63,344	△60,048
	社債の償還による支出									△30,000	－
	株式の発行による収入									30	－
	株式の発行による支出									－	△1,055
	配当金の支払額									△39,448	－
	その他									△23,395	△49,909
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,073,842	538,987
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										100,120	82,222
現金及び現金同等物の期首残高										796,715	896,836
現金及び現金同等物の期末残高										896,836	979,058