ジェイリース

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ジェイリースのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△52,982	185,910
	減価償却費									86,152	98,144
	減損損失									16,338	10,972
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									495,082	337,683
	受取利息及び受取配当金									△17	△18
	支払利息									14,903	19,457
	上場契約違約金									－	33,600
	固定資産除却損									120	1,147
	固定資産売却損益（△は益）									△627	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△169,592	△131,375
	投資有価証券評価損									－	773
	代位弁済立替金の増減額（△は増加）									△1,112,444	△1,224,008
	収納代行立替金の増減額（△は増加）									△208,027	△75,140
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△4,918	2,149
	前受金の増減額（△は減少）									132,150	190,205
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6,600	8,854
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,088	△55,992
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△5,094	△11,039
	収納代行未払金の増減額（△は減少）									△145,612	40,960
	株式交付費									2,294	1,632
	その他									143,008	43,644
	小計									△793,579	△522,438
	利息及び配当金の受取額									17	18
	利息の支払額									△15,135	△19,690
	上場契約違約金の支払額									－	△33,600
	法人税等の支払額									△185,293	△188,272
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△993,991	△763,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△44,391	△24,388
	有形固定資産の売却による収入									627	－
	無形固定資産の取得による支出									△65,934	△159,544
	その他									△27,410	△25,807
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△137,107	△209,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△240,000	1,230,000
	長期借入れによる収入									300,000	－
	長期借入金の返済による支出									△10,008	△63,344
	社債の償還による支出									△60,000	△30,000
	株式の発行による収入									11,951	30
	自己株式の取得による支出									△49	－
	配当金の支払額									△21,641	△39,448
	その他									△24,958	△23,395
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△44,706	1,073,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,175,804	100,120
現金及び現金同等物の期首残高										1,972,520	796,715
現金及び現金同等物の期末残高										796,715	896,836