ジェイリース

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ジェイリースのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									61,555	198,490
	減価償却費									55,024	66,774
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									13,925	11,479
	受取利息及び受取配当金									△89	△92
	支払利息									8,164	7,876
	固定資産除却損									6,927	176
	固定資産売却損益（△は益）									244	△279
	投資有価証券評価損									－	4,999
	未収保証料の増減額（△は増加）									△69,106	△62,114
	代位弁済立替金の増減額（△は増加）									△116,147	△336,838
	収納代行立替金の増減額（△は増加）									△460,614	△1,056,107
	たな卸資産の増減額（△は増加）									3,972	508
	前受金の増減額（△は減少）									92,981	175,030
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,000	8,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									4,519	5,735
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									478	△5,759
	株式交付費									1,667	－
	その他									29,997	24,632
	小計									△359,499	△957,488
	利息及び配当金の受取額									84	92
	利息の支払額									△7,740	△8,914
	法人税等の支払額									△151,369	△43,240
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△518,524	△1,009,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△55,840	△22,148
	有形固定資産の売却による収入									719	279
	投資有価証券の取得による支出									－	△5,000
	無形固定資産の取得による支出									△19,375	△41,802
	資産除去債務の履行による支出									△1,616	－
	定期預金の払戻による収入									－	55,023
	その他									△17,485	△20,808
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△93,598	△34,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									500,000	1,450,000
	長期借入金の返済による支出									△10,008	△10,008
	社債の償還による支出									△70,000	△115,000
	株式の発行による収入									223,332	－
	その他									△7,114	△36,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									636,209	1,288,991
現金及び現金同等物に係る換算差額										365	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										24,452	244,985
現金及び現金同等物の期首残高										385,624	410,077
現金及び現金同等物の期末残高										410,077	655,062