ジェイリース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,462,363

2,566,987

減価償却費

183,480

189,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△203,391

181,070

受取利息及び受取配当金

△1,303

△34

支払利息

20,214

15,650

固定資産除却損

748

0

売上債権の増減額（△は増加）

△241,476

△380,509

投資有価証券評価損

7,015

44,630

未収入金の増減額（△は増加）

△377,394

319,025

代位弁済立替金の増減額（△は増加）

△453,240

△1,150,859

収納代行立替金の増減額（△は増加）

421,398

△302,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

360

27,341

前受金の増減額（△は減少）

160,130

401,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,672

22,176

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△525

2,360

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

50,118

収納代行未払金の増減額（△は減少）

45,944

14,880

株式交付費

1,620

1,307

その他

185,562

198,054

小計

2,270,179

2,200,544

利息及び配当金の受取額

1,303

34

利息の支払額

△19,828

△15,679

法人税等の支払額

△687,728

△823,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,563,925

1,361,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,811

△77,506

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

無形固定資産の取得による支出

△78,406

△130,374

その他

△15,761

△38,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,980

△346,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△540,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△66,480

△88,324

株式の発行による支出

△712

△1,005

自己株式の取得による支出

△134,830

-

配当金の支払額

△446,292

△625,534

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△42,876

△42,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,231,192

△777,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,753

237,363

現金及び現金同等物の期首残高

1,022,308

1,201,061

現金及び現金同等物の期末残高

 1,201,061

 1,438,424