ヒロセ通商のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,851,985 | 2,703,700 |
| 減価償却費 | 60,428 | 52,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | △914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,892 | △10,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,503 | 2,482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | △81,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △952 | △834 |
| 支払利息 | 59,373 | 48,059 |
| 為替差損益（△は益） | 724 | △308 |
| 固定資産売却益 | ― | △69 |
| 固定資産除却損 | 3,679 | 64 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △8,413,000 | △5,686,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 5,161,834 | 959,551 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △172,917 | △6,916 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,741,436 | △168,072 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 45,428 | 10,538 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △31,539 | 8,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,516 | △48,234 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △96,978 | △27,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △37 | △1,362 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,161,107 | 2,308,032 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 108,978 | 1,386,326 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | △30,337 | △86,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △61,948 | 162,955 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △623,666 | △211,522 |
| その他 | 379,782 | △145,204 |
| 小計 | 5,148,842 | 1,167,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 824 |
| 利息の支払額 | △58,645 | △45,062 |
| 法人税等の支払額 | △760,880 | △976,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330,421 | 147,153 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,485,000 | △10,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,235,000 | 10,985,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,442 | △23,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,087 | △33,326 |
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △1,155 |
| その他 | 199 | △707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,330 | 441,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,700,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 71,187 | 169,664 |
| 自己株式の取得による支出 | △295,626 | △79 |
| 配当金の支払額 | △198,859 | △197,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,123,298 | △827,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,730 | 33,789 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948,523 | △204,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,281,349 | 7,229,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,229,873 | 7,024,983 |
