ヒロセ通商のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,949,048 | 2,851,985 |
| 減価償却費 | 79,090 | 60,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | 334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,020 | △7,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,933 | 6,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,159,900 | ― |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 779,254 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,317 | △952 |
| 支払利息 | 59,869 | 59,373 |
| 為替差損益（△は益） | △6,744 | 724 |
| 固定資産除却損 | 25,370 | 3,679 |
| 新株予約権戻入益 | △1,642 | ― |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △2,092,110 | △8,413,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | △8,738,590 | 5,400,255 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | 102,022 | △172,917 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | △4,376,576 | 1,741,436 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | 479,323 | △238,421 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | 489,042 | 45,428 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,833 | △31,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,466 | 6,516 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △24,937 | △96,978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,187 | △37 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 9,404,734 | 4,161,107 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | △120,110 | 1,095,341 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 618,088 | △624,143 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | 1,016,450 | △986,363 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 210,876 | △30,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,809 | △61,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,484 | 477 |
| その他 | △515,703 | 379,782 |
| 小計 | △712,127 | 5,148,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 1,104 |
| 利息の支払額 | △62,035 | △58,645 |
| 法人税等の支払額 | △1,078,992 | △760,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,851,903 | 4,330,421 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,460,000 | △12,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,340,000 | 12,235,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,883 | △20,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,779 | △32,087 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △126 | ― |
| その他 | △106 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,183,896 | △302,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900,000 | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 5,166 | 71,187 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △295,626 |
| 配当金の支払額 | △192,310 | △198,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,212,789 | △2,123,298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,614 | 43,730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,374 | 1,948,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,122,974 | 5,281,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,281,349 | 7,229,873 |
