ヒロセ通商のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,967,998 | 2,949,048 |
| 減価償却費 | 88,196 | 79,090 |
| 株式報酬費用 | 14,841 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,682 | 5,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,624 | 9,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,881 | 5,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111,549 | △1,159,900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 779,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,342 | △1,317 |
| 支払利息 | 48,909 | 59,869 |
| 為替差損益（△は益） | 1,556 | △6,744 |
| 固定資産売却益 | △242 | ― |
| 固定資産除却損 | 130 | 25,370 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,642 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △454,000 | △2,092,110 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | 3,334,453 | △8,738,590 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | △104,424 | 102,022 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | 4,219,214 | △4,376,576 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | △303,916 | 479,323 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | △263,339 | 489,042 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △22,210 | 5,833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,874 | 4,466 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △34,321 | △24,937 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,561 | △1,187 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | △2,735,979 | 9,404,734 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | 101,578 | △120,110 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 88,972 | 618,088 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | △638,783 | 1,016,450 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | △38,795 | 210,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,001 | 83,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,498 | △1,484 |
| その他 | 24,669 | △515,703 |
| 小計 | 6,572,712 | △712,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 1,251 |
| 利息の支払額 | △48,202 | △62,035 |
| 法人税等の支払額 | △1,010,376 | △1,078,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,517,134 | △1,851,903 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,785,014 | △7,460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,515,014 | 6,340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,130 | △9,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,968 | △53,779 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △104 | △126 |
| その他 | △2,224 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333,159 | △1,183,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,800,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △500,000 |
| 株式の発行による収入 | 180,416 | 5,166 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △65 |
| 配当金の支払額 | △160,052 | △192,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,779,708 | 4,212,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,377 | △18,614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,889 | 1,158,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720,085 | 4,122,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,122,974 | 5,281,349 |
