ヒロセ通商のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,552,359 | 2,967,998 |
| 減価償却費 | 78,281 | 88,196 |
| 株式報酬費用 | 29,357 | 14,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,173 | 2,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 10,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,080 | 3,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103,418 | 111,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,849 | △1,342 |
| 支払利息 | 61,527 | 48,909 |
| 為替差損益（△は益） | 1,011 | 1,556 |
| 固定資産売却益 | ― | △242 |
| 固定資産除却損 | 609 | 130 |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △6,002,000 | △454,000 |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | △3,801,817 | 3,334,453 |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | △122,891 | △104,424 |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | △4,358,296 | 4,219,214 |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | △115,824 | △303,916 |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | △117,494 | △263,339 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,713 | △22,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △31,030 | 12,874 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △3,003 | △34,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,024 | △4,561 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,380,202 | △2,735,979 |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | △153,589 | 101,578 |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 1,412,154 | 88,972 |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | 383,818 | △638,783 |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 25,113 | △38,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,507 | 139,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,457 | 3,498 |
| その他 | 176,549 | 24,669 |
| 小計 | △1,448,109 | 6,572,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 3,000 |
| 利息の支払額 | △59,751 | △48,202 |
| 法人税等の支払額 | △599,978 | △1,010,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,105,388 | 5,517,134 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,445,000 | △4,785,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,485,000 | 4,515,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,791 | △7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,428 | △53,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,786 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △122 | △104 |
| その他 | △5,084 | △2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,213 | △333,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,716,400 | △3,800,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 180,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △71 |
| 配当金の支払額 | △129,023 | △160,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,037 | △3,779,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,526 | △1,377 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △582,091 | 1,402,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,177 | 2,720,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,720,085 | 4,122,974 |
