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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,967,998
2,949,048
減価償却費
88,196
79,090
株式報酬費用
14,841
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,682
5,942
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,624
9,020
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,881
5,933
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
111,549
△1,159,900
長期未払金の増減額（△は減少）
779,254
受取利息及び受取配当金
△1,342
△1,317
支払利息
48,909
59,869
為替差損益（△は益）
1,556
△6,744
固定資産売却益
△242
固定資産除却損
130
25,370
新株予約権戻入益
△1,642
外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△454,000
△2,092,110
外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加）
3,334,453
△8,738,590
外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加）
△104,424
102,022
外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加）
4,219,214
△4,376,576
外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加）
△303,916
479,323
外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加）
△263,339
489,042
貯蔵品の増減額（△は増加）
△22,210
5,833
未収入金の増減額（△は増加）
12,874
4,466
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△34,321
△24,937
前払費用の増減額（△は増加）
△4,561
△1,187
外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少）
△2,735,979
9,404,734
外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少）
101,578
△120,110
外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少）
88,972
618,088
外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少）
△638,783
1,016,450
外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少）
△38,795
210,876
未払金の増減額（△は減少）
139,001
83,809
未払費用の増減額（△は減少）
3,498
△1,484
その他
24,669
△515,703
小計
6,572,712
△712,127
利息及び配当金の受取額
3,000
1,251
利息の支払額
△48,202
△62,035
法人税等の支払額
△1,010,376
△1,078,992
5,517,134
△1,851,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,785,014
△7,460,000
定期預金の払戻による収入
4,515,014
6,340,000
有形固定資産の取得による支出
△7,130
△9,883
有形固定資産の売却による収入
268
無形固定資産の取得による支出
△53,968
△53,779
長期前払費用の取得による支出
△104
△126
△2,224
△106
△333,159
△1,183,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,800,000
3,900,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
株式の発行による収入
180,416
5,166
自己株式の取得による支出
△71
△65
配当金の支払額
△160,052
△192,310
△3,779,708
4,212,789
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,377
△18,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,402,889
1,158,374
現金及び現金同等物の期首残高
2,720,085
4,122,974
現金及び現金同等物の期末残高
5,281,349
