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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,255,002
3,070,411
減価償却費
45,573
51,403
株式報酬費用
―
214,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,170
△239
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,036
△28,528
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,545
6,956
長期未払金の増減額（△は減少）
140
△74
受取利息及び受取配当金
△4,948
△74,644
支払利息
37,221
57,399
為替差損益（△は益）
573
△190
固定資産除却損
0
預託金の増減額（△は増加）
△11,101,000
3,345,225
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△1,615,723
△1,436,471
未収収益の増減額（△は増加）
△1,312,108
498,142
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△1,204,827
727,495
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
171,652
155,698
貯蔵品の増減額（△は増加）
△17,224
5,261
未収入金の増減額（△は増加）
45,285
3,253
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
7,747
130,271
前払費用の増減額（△は増加）
10,759
△24,721
受入保証金の増減額（△は減少）
5,352,255
△800,383
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
4,499,259
△5,128,866
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
△43,919
740,174
未払金の増減額（△は減少）
△182,215
146,779
未払費用の増減額（△は減少）
2,065,801
2,023,667
その他
69,028
56,778
小計
1,104,086
3,739,432
利息及び配当金の受取額
4,787
32,015
利息の支払額
△35,374
△57,687
法人税等の支払額
△1,380,077
△1,471,605
△306,578
2,242,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,995,000
△6,135,000
定期預金の払戻による収入
5,725,000
6,115,000
有形固定資産の取得による支出
△4,427
△3,946
無形固定資産の取得による支出
△39,349
△30,482
長期前払費用の取得による支出
△158
△409
△100
1,316
△314,036
△53,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
株式の発行による収入
18,482
13,202
自己株式の取得による支出
△529,665
配当金の支払額
△241,824
△290,051
546,992
△476,849
現金及び現金同等物に係る換算差額
114,457
12,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,835
1,724,729
現金及び現金同等物の期首残高
5,997,112
6,037,948
現金及び現金同等物の期末残高
7,762,678
