ヒロセ通商のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,585,491 | 4,255,002 |
| 減価償却費 | 49,684 | 45,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,967 | 1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,419 | 19,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,015 | 5,545 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,086 | △4,948 |
| 支払利息 | 42,835 | 37,221 |
| 為替差損益（△は益） | 774 | 573 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △4,042,000 | △11,101,000 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △2,030,964 | △1,615,723 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △186,049 | △1,312,108 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △2,892,361 | △1,204,827 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | △266,690 | 171,652 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 16,982 | △17,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,928 | 45,285 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △32,116 | 7,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △27,631 | 10,759 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,352,301 | 5,352,255 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 119,181 | 4,499,259 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | △50,523 | △43,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,809 | △182,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,117,106 | 2,065,801 |
| その他 | 149,146 | 69,028 |
| 小計 | 982,283 | 1,104,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,032 | 4,787 |
| 利息の支払額 | △43,107 | △35,374 |
| 法人税等の支払額 | △815,403 | △1,380,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,804 | △306,578 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,485,000 | △5,995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,485,000 | 5,725,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,420 | △4,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,964 | △39,349 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,748 | △158 |
| その他 | △2,840 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,974 | △314,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △500,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,722 | 18,482 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,040,816 | △529,665 |
| 配当金の支払額 | △204,573 | △241,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,143,667 | 546,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,966 | 114,457 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,027,870 | 40,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024,983 | 5,997,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,997,112 | 6,037,948 |
