富山第一銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,667

7,404

減価償却費

1,404

1,414

減損損失

255

63

貸倒引当金の増減（△）

△1,575

△1,536

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△106

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△23

△1

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△49

△6

資金運用収益

△19,116

△18,814

資金調達費用

1,071

936

有価証券関係損益（△）

△922

△764

為替差損益（△は益）

△265

△52

固定資産処分損益（△は益）

9

△96

貸出金の純増（△）減

△4,897

△11,666

預金の純増減（△）

33,259

24,538

譲渡性預金の純増減（△）

21,047

7,060

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

4,057

△1,432

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△52

△347

商品有価証券の純増（△）減

△8

△10

コールローン等の純増（△）減

7,192

-

コールマネー等の純増減（△）

5,200

15,000

外国為替（資産）の純増（△）減

2,527

9

外国為替（負債）の純増減（△）

1

△1

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

△661

△644

資金運用による収入

19,100

19,110

資金調達による支出

△961

△689

その他

302

25

小計

74,514

39,395

法人税等の支払額

△3,144

△1,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,370

37,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△143,890

△200,970

有価証券の売却による収入

38,633

136,463

有価証券の償還による収入

58,358

42,464

金銭の信託の減少による収入

-

100

有形固定資産の取得による支出

△4,973

△835

有形固定資産の売却による収入

41

397

無形固定資産の取得による支出

△464

△447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,294

△22,827

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,825

-

配当金の支払額

△664

△1,069

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

自己株式取得・売却による収支

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,159

△1,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,234

14,027

現金及び現金同等物の期首残高

16,159

37,393

現金及び現金同等物の期末残高

37,393

51,421