あんしん保証のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 799,866 | 584,209 |
| 減価償却費 | 89,139 | 91,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,656 | 63,603 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | △6,263 | △2,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | △1,099 |
| 固定資産除却損 | ― | 3,495 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | ― | △101 |
| 助成金収入 | △40,637 | △27,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △25 |
| 支払利息 | 9,967 | 12,036 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △45,023 | △2,964 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △41,455 | △150,029 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △827,358 | △928,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,470 | △4,011 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 371 | 554 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,870 | 6,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,060 | 16,052 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,161 | △210,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 342,330 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 570,101 | 665,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,688 | △8,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,993 | △4,122 |
| 小計 | 558,437 | 446,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | △9,967 | △12,035 |
| 助成金の受取額 | 40,637 | 26,917 |
| 法人税等の支払額 | △191,502 | △291,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,626 | 170,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802 | △33,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,515 | △47,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,362 | △26,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,587 | △106,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 50,000 |
| 配当金の支払額 | △36,060 | △53,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,060 | △3,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,978 | 60,234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 894,799 | 1,220,778 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,778 | 1,281,013 |
