あんしん保証のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 454,454 | 799,866 |
| 減価償却費 | 78,256 | 89,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △152 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,402 | △20,656 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 6,269 | △6,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,627 | 5,602 |
| 助成金収入 | ― | △40,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △21 |
| 支払利息 | 6,890 | 9,967 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △13,527 | △45,023 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △118,695 | △41,455 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △850,470 | △827,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,266 | △4,470 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,123 | 371 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,248 | 34,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,924 | △8,060 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △7,749 | 41,161 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 1,505,991 | 570,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,037 | △5,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 800 | 6,993 |
| 小計 | 1,226,150 | 558,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | △6,796 | △9,967 |
| 助成金の受取額 | ― | 40,637 |
| 法人税等の支払額 | △166,964 | △191,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,404 | 397,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,230 | △1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,862 | △30,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,052 | △3,362 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,254 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,597 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,650 | △35,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △700,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △35,901 | △36,060 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △735,935 | △36,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,818 | 325,978 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 655,981 | 894,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 894,799 | 1,220,778 |
