あんしん保証

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

324,336

454,454

減価償却費

74,699

78,256

株式報酬費用

939

―

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△152

固定資産除却損

15,718

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42,621

120,402

保証履行引当金の増減額（△は減少）

39,860

6,269

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,672

1,627

受取利息及び受取配当金

△14

△16

支払利息

4,988

6,890

営業未収入金の増減額（△は増加）

31,033

△13,527

求償債権の増減額（△は増加）

△43,421

△118,695

収納代行立替金の増減額（△は増加）

△729,095

△850,470

前払費用の増減額（△は増加）

590

△7,266

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,841

1,123

営業未払金の増減額（△は減少）

△18,519

29,248

未払金の増減額（△は減少）

8,123

15,924

前受収益の増減額（△は減少）

2,745

△7,749

収納代行預り金の増減額（△は減少）

―

1,505,991

その他の資産の増減額（△は増加）

2,201

3,037

その他の負債の増減額（△は減少）

△11,133

800

小計

△249,819

1,226,150

利息及び配当金の受取額

14

16

利息の支払額

△5,069

△6,796

法人税等の支払額

△93,234

△166,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

△348,108

1,052,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△300

△24,230

無形固定資産の取得による支出

△50,456

△66,862

敷金及び保証金の差入による支出

△34,964

△1,052

資産除去債務の履行による支出

―

△1,254

有形固定資産の売却による収入

10

152

敷金及び保証金の回収による収入

―

15,597

その他

375

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,335

△77,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

700,000

△700,000

配当金の支払額

△35,832

△35,901

自己株式の取得による支出

―

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

664,167

△735,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,724

238,818

現金及び現金同等物の期首残高

425,257

655,981

現金及び現金同等物の期末残高

 655,981

 894,799