あんしん保証のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 677,471 | 550,699 |
| 減価償却費 | 93,277 | 57,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,668 | 131,890 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | △1,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,924 | 3,313 |
| 固定資産除却損 | 0 | 370 |
| 助成金収入 | △6,876 | △570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 |
| 支払利息 | 16,051 | 20,113 |
| 自己株式取得費用 | ― | 3,219 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △26,861 | △53,060 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △200,468 | △449,030 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △1,109,654 | △1,346,404 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,837 | 3,017 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 249 | △3,309 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,396 | 28,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,234 | 5,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 128,499 | 265,974 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 813,441 | 987,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,429 | 8,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △6,592 | 14,570 |
| 小計 | 382,889 | 226,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | △16,041 | △20,133 |
| 助成金の受取額 | 7,569 | 570 |
| 法人税等の支払額 | △188,497 | △237,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,946 | △30,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,998 | △35,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,836 | △15,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △602 | △1,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 559 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,876 | △52,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | 150,000 |
| 配当金の支払額 | △53,731 | △54,230 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △164,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,731 | △68,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,338 | △150,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,013 | 1,362,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,362,351 | 1,211,549 |
