あんしん保証のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 550,699 | 135,550 |
| 減価償却費 | 57,975 | 60,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,890 | 213,752 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | △1,199 | △13,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | 7,202 |
| 固定資産除却損 | 370 | 38,307 |
| 助成金収入 | △570 | ― |
| 投資有価証券売却益 | ― | △108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △1,186 |
| 支払利息 | 20,113 | 31,496 |
| 自己株式取得費用 | 3,219 | ― |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △53,060 | △48,013 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △449,030 | △336,971 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △1,346,404 | △1,664,987 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,017 | △244 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △3,309 | 699 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,694 | 40,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,094 | 18,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 265,974 | 381,501 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 987,497 | 1,231,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,018 | △15,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,570 | △12,643 |
| 小計 | 226,847 | 66,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,186 |
| 利息の支払額 | △20,133 | △31,624 |
| 助成金の受取額 | 570 | ― |
| 法人税等の支払額 | △237,541 | △278,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,228 | △243,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,235 | △9,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,782 | △75,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,367 | △2,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △162 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,166 | △86,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △54,230 | △52,230 |
| 自己株式の取得による支出 | △164,175 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,406 | 47,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △150,801 | △282,234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,351 | 1,211,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,549 | 929,314 |
