ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,267 | 12,750 |
| 減価償却費 | 2,724 | 2,629 |
| 減損損失 | 206 | 329 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | 295 |
| のれん償却額 | 1,047 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,770 | 2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,152 | △148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △663 | 343 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 25 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △473 |
| 支払利息 | 1,557 | 2,342 |
| 固定資産除却損 | - | 94 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | △24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 963 | 964 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 187 | 133 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △7,786 | △25,402 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △849 | 801 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △3,032 | 2,346 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | 9,496 | △11,691 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | 54,370 | △95,209 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △4,033 | 19,469 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △3,069 | 163 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △6,059 | 3,249 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | △23,930 | △4,405 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △2,196 | 962 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 5,375 | △4,112 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 5,619 | △10,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,300 | 8,255 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | △54,546 | 95,197 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 33,680 | 14,795 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 3,576 | 423 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | △4,333 | 8,679 |
| その他 | 651 | △11,779 |
| 小計 | 12,766 | 14,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 465 |
| 利息の支払額 | △1,594 | △2,335 |
| 法人税等の支払額 | △6,647 | △2,701 |
| 法人税等の還付額 | - | 977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,564 | 10,505 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,424 | △17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,611 | 363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △781 | △282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32 | △7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △1,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,189 | △9,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 121 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 187 | 38 |
| 貸付けによる支出 | △1,193 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △466 | △196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △55 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △24 | △10 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 12 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,753 | △10,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,082 | △551 |
| 長期借入れによる収入 | 31,670 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,970 | △15,688 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,713 |
| ストックオプションの行使による収入 | 52 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,619 | △2,964 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 127 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △1 |
| 割賦債務の返済による支出 | △589 | △396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,576 | 9,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,640 | 8,910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,597 | 72,237 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,237 | 81,148 |
