ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,631 | 16,262 |
| 減価償却費 | 975 | 1,434 |
| 減損損失 | 97 | 43 |
| 長期前払費用償却額 | 134 | 140 |
| のれん償却額 | 163 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | △61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 397 | 238 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △38 | △268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △39 |
| 支払利息 | 736 | 1,091 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 188 | △50 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △64,189 | △12,463 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,247 | △903 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △1,902 | △295 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | △4,161 | △5,129 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | △26,136 | △72,765 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △3,506 | △33,638 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △172 | 77 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △9,969 | △6,030 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | △12,219 | △1,998 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 955 | 2,720 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △7,009 | 2,067 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 6,720 | △956 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,254 | 1,561 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 26,136 | 72,954 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 69,793 | 6,333 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | △265 | 2,666 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 5,102 | 1,672 |
| その他 | 2,357 | △1,061 |
| 小計 | △3,470 | △25,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | △742 | △1,023 |
| 法人税等の支払額 | △1,324 | △6,069 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,491 | △32,493 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,365 | △2,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 2,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119 | △472 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △76 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △586 | △936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △213 | △952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 154 | 8 |
| 貸付けによる支出 | △1,576 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,498 | 48 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △16,066 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △10 | △53 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 55 | 0 |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,187 | △18,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,455 | 48,422 |
| 長期借入れによる収入 | 9,360 | 17,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,420 | △6,786 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49 | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,688 | － |
| 配当金の支払額 | △4,447 | △5,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △234 | △158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △365 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 163 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △25 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 778 | 993 |
| 割賦債務の返済による支出 | △916 | △550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,547 | 54,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,149 | 3,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,278 | 60,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,129 | 63,597 |
