ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,528 | 11,631 |
| 減価償却費 | 988 | 975 |
| 減損損失 | － | 97 |
| 長期前払費用償却額 | 114 | 134 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △352 | 620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △392 | 397 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △355 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △64 |
| 支払利息 | 617 | 736 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | 100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △42 | 188 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △38,353 | △64,189 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △1,355 | 2,247 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △240 | △1,902 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | △2,154 | △4,161 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | △3,487 | △26,136 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △15,781 | △3,506 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △1,973 | △172 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,928 | △9,969 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 2,347 | △12,219 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 253 | 955 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 10,501 | △7,009 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,135 | 6,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,365 | △2,254 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 3,487 | 26,136 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 28,707 | 69,793 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | △2,081 | △265 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 508 | 5,102 |
| その他 | △555 | 2,357 |
| 小計 | 5,957 | △3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 45 |
| 利息の支払額 | △594 | △742 |
| 法人税等の支払額 | △5,177 | △1,324 |
| 法人税等の還付額 | 330 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545 | △5,491 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △247 | △1,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △462 | △119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △517 | △213 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 51 | 154 |
| 貸付けによる支出 | △85 | △1,576 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,498 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △179 | △16 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 1 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △309 | △10 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 17 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,954 | △2,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,583 | 8,455 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 9,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,450 | △3,420 |
| ストックオプションの行使による収入 | 61 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,653 | △2,688 |
| 配当金の支払額 | △3,066 | △4,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △234 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △365 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △25 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 778 |
| 割賦債務の返済による支出 | △696 | △916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,083 | 6,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △730 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,944 | △1,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,334 | 61,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,278 | 60,129 |
