ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,201 | 9,528 |
| 減価償却費 | 908 | 988 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 114 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | △352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | △392 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △316 | △355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △32 |
| 支払利息 | 374 | 617 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 資産除去債務戻入益 | △7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △43 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 398 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △75 | △42 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 17,075 | △38,353 |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | 16,051 | △3,487 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △982 | △240 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 32,239 | △15,781 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △7,558 | △1,973 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △10,631 | 2,572 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | △13,607 | 2,347 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △171 | 253 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △23,643 | 10,501 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △10,068 | 2,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △11,346 | 9,365 |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | △16,051 | 3,487 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 14,651 | 28,707 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 1,498 | △2,081 |
| その他 | 5,103 | △2,200 |
| 小計 | 6,581 | 5,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | △370 | △594 |
| 法人税等の支払額 | △2,998 | △5,177 |
| 法人税等の還付額 | － | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235 | 545 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 906 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,191 | △364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | △517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29 | 51 |
| 貸付けによる支出 | － | △85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △54 | △179 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △72 | △309 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 37 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,220 | △1,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,662 | 27,583 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △4,450 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,653 |
| 配当金の支払額 | △3,852 | △3,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △8 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △37 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 980 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △477 | △696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 24,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,814 | 21,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,520 | 39,334 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,334 | 61,278 |
