ＧＭＯフィナンシャルホールディングス

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決算書

ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,155	9,309
	減価償却費	865	822
	減損損失	18	5
	長期前払費用償却額	47	71
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	△52
	賞与引当金の増減額（△は減少）	124	△227
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	81	△332
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	385	△425
	受取利息及び受取配当金	△7	△10
	支払利息及び社債利息	315	334
	固定資産除却損	8	17
	持分法による投資損益（△は益）	－	9
	投資事業組合運用損益（△は益）	13	△3
	匿名組合投資損益（△は益）	△2	－
	預託金の増減額（△は増加）	△7,600	△15,001
	トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	△79	△143
	信用取引資産の増減額（△は増加）	28,159	△4,299
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	△7,753	2,716
	支払差金勘定の増減額（△は増加）	△7,194	1,369
	トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	△179	265
	信用取引負債の増減額（△は減少）	△47,298	△9,048
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	－	3,784
	預り金の増減額（△は減少）	△1,151	8,307
	受入保証金の増減額（△は減少）	18,821	9,974
	受取差金勘定の増減額（△は減少）	△4,539	181
	その他	169	815
	小計	△16,603	8,440
	利息及び配当金の受取額	7	4
	利息の支払額	△302	△334
	法人税等の支払額	△4,444	△3,730
	法人税等の還付額	－	1,043
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△21,343	5,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△2,635
	定期預金の払戻による収入	1,180	－
	有形固定資産の取得による支出	△173	△137
	無形固定資産の取得による支出	△452	△533
	投資有価証券の取得による支出	△756	△784
	投資事業組合からの分配による収入	10	6
	匿名組合出資金の払戻による収入	17	－
	貸付けによる支出	－	△79
	長期前払費用の取得による支出	△158	△159
	長期差入保証金の差入による支出	△37	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△369	△4,335

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	20,698	6,301
	長期借入れによる収入	2,000	6,600
	長期借入金の返済による支出	△560	△560
	社債の償還による支出	△2,000	△2,600
	ストックオプションの行使による収入	548	342
	配当金の支払額	△2,560	△3,235
	リース債務の返済による支出	△98	△39
	セールアンド割賦バックによる収入	1,850	－
	割賦債務の返済による支出	－	△366
	財務活動によるキャッシュ・フロー	19,879	6,441
現金及び現金同等物に係る換算差額		△131	△73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,965	7,453
現金及び現金同等物の期首残高		36,599	34,633
現金及び現金同等物の期末残高		34,633	42,087