ＧＭＯフィナンシャルホールディングス

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ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,191	10,155
	減価償却費	892	865
	減損損失	－	18
	長期前払費用償却額	72	47
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△49	34
	賞与引当金の増減額（△は減少）	109	124
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	64	81
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	508	385
	受取利息及び受取配当金	△5	△7
	支払利息及び社債利息	239	315
	固定資産除却損	17	8
	子会社株式売却損益（△は益）	88	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	△16	13
	匿名組合投資損益（△は益）	△0	△2
	預託金の増減額（△は増加）	△43,755	△7,600
	トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	△268	△79
	信用取引資産の増減額（△は増加）	△35,918	28,159
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	△10,731	△7,753
	支払差金勘定の増減額（△は増加）	△6,775	△7,194
	トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	239	△179
	信用取引負債の増減額（△は減少）	35,735	△47,298
	預り金の増減額（△は減少）	10,075	△1,151
	受入保証金の増減額（△は減少）	38,430	18,821
	受取差金勘定の増減額（△は減少）	2,645	△4,539
	その他	379	169
	小計	△831	△16,603
	利息及び配当金の受取額	5	7
	利息の支払額	△239	△302
	法人税等の支払額	△2,406	△4,444
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,471	△21,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△900	－
	定期預金の払戻による収入	4,233	1,180
	有形固定資産の取得による支出	△311	△173
	無形固定資産の取得による支出	△512	△452
	投資有価証券の取得による支出	△10	△756
	投資事業組合からの分配による収入	18	10
	匿名組合出資金の払戻による収入	－	17
	長期前払費用の取得による支出	△5	△158
	長期差入保証金の差入による支出	△10	△37
	長期差入保証金の回収による収入	0	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	272	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,775	△369

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	185,470	185,997
	短期借入金の返済による支出	△165,753	△165,298
	長期借入れによる収入	－	2,000
	長期借入金の返済による支出	△569	△560
	社債の発行による収入	2,600	－
	社債の償還による支出	－	△2,000
	ストックオプションの行使による収入	－	548
	配当金の支払額	△4,509	△2,560
	非支配株主への配当金の支払額	△41	－
	リース債務の返済による支出	△105	△98
	セールアンド割賦バックによる収入	－	1,850
	子会社の自己株式の取得による支出	△0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	17,090	19,879
現金及び現金同等物に係る換算差額		138	△131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		16,532	△1,965
現金及び現金同等物の期首残高		20,066	36,599
現金及び現金同等物の期末残高		36,599	34,633