ＧＭＯフィナンシャルホールディングス

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決算書

ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,763	7,191
	減価償却費	1,180	892
	減損損失	44	－
	長期前払費用償却額	45	72
	のれん償却額	2	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△49
	賞与引当金の増減額（△は減少）	127	109
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	51	64
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	618	508
	受取利息及び受取配当金	△1	△5
	支払利息及び社債利息	133	239
	固定資産除却損	31	17
	子会社株式売却損益（△は益）	－	88
	投資事業組合運用損益（△は益）	－	△16
	匿名組合投資損益（△は益）	8	△0
	預託金の増減額（△は増加）	△41,221	△43,755
	トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	11	△268
	信用取引資産の増減額（△は増加）	△4,485	△35,918
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	690	△10,731
	支払差金勘定の増減額（△は増加）	△3,672	△6,775
	トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	△29	239
	信用取引負債の増減額（△は減少）	△188	35,735
	預り金の増減額（△は減少）	4,229	10,075
	受入保証金の増減額（△は減少）	44,473	38,430
	受取差金勘定の増減額（△は減少）	400	2,645
	その他	△1,944	379
	小計	5,250	△831
	利息及び配当金の受取額	1	5
	利息の支払額	△135	△239
	法人税等の支払額	△618	△2,406
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,496	△3,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△900	△900
	定期預金の払戻による収入	－	4,233
	有形固定資産の取得による支出	△362	△311
	資産除去債務の履行による支出	△12	－
	無形固定資産の取得による支出	△347	△512
	投資有価証券の取得による支出	△50	△10
	投資事業組合からの分配による収入	－	18
	長期前払費用の取得による支出	△37	△5
	長期差入保証金の差入による支出	△2	△10
	長期差入保証金の回収による収入	362	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	272
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,350	2,775

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	108,210	185,470
	短期借入金の返済による支出	△107,226	△165,753
	長期借入金の返済による支出	△568	△569
	社債の発行による収入	2,000	2,600
	配当金の支払額	△1,533	△4,509
	少数株主への配当金の支払額	－	△41
	リース債務の返済による支出	△127	△105
	子会社の自己株式の取得による支出	－	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	752	17,090
現金及び現金同等物に係る換算差額		143	138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,042	16,532
現金及び現金同等物の期首残高		16,023	20,066
現金及び現金同等物の期末残高		20,066	36,599