今村証券のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 907,923 | 1,490,822 |
| 減価償却費 | 154,151 | 146,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | △17 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △55 | 7,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,125 | 4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,340 | 14,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,512 | 16,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,920 | 43,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,244 | △35,929 |
| 支払利息 | 6,598 | 6,922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,590 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,995 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 240,000 | △1,630,000 |
| トレーディング商品の増減額 | △18 | 0 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △683,816 | 190,608 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △8,312 | 124,060 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △27,681 | △86,012 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △11,703 | △37,776 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 617,743 | △601,254 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 7,109 | 64,440 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △308,957 | 1,662,882 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △45,767 | 716,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,389 | 173,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,762 | 22,006 |
| その他 | 63,268 | △20,315 |
| 小計 | 903,645 | 2,275,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,244 | 35,929 |
| 利息の支払額 | △6,550 | △6,908 |
| 法人税等の支払額 | △286,763 | △278,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,576 | 2,025,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,301 | △30,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,472 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,428 | △276,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △116 | △214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 949 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,261 | △306,337 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △229,037 |
| 配当金の支払額 | △186,188 | △186,188 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 16,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,188 | △398,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,350 | 903 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,776 | 1,322,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,782,352 | 6,874,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,874,129 | 8,196,411 |
