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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
345,483
562,322
減価償却費
128,672
130,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△350
△166
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△26
76
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
396
9,285
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,690
24,640
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,397
8,306
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,940
20,400
受取利息及び受取配当金
△18,479
△20,550
支払利息
5,673
5,769
固定資産除売却損益（△は益）
4,879
610
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△3,541
投資有価証券評価損益（△は益）
8,214
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
850,000
△380,000
トレーディング商品の増減額
信用取引資産の増減額（△は増加）
1,460,092
701,908
募集等払込金の増減額（△は増加）
77,141
△21,077
短期差入保証金の増減額（△は増加）
25,588
△44,360
未収収益の増減額（△は増加）
8,502
26,413
信用取引負債の増減額（△は減少）
69,271
△629,024
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△17,993
26,822
預り金の増減額（△は減少）
△888,648
539,643
受入保証金の増減額（△は減少）
△252,954
155,705
未払金の増減額（△は減少）
△25,771
44,725
未払費用の増減額（△は減少）
540
2,357
その他
14,541
57,783
小計
1,753,328
1,226,430
利息及び配当金の受取額
18,478
20,549
利息の支払額
△5,635
△5,735
法人税等の支払額
△375,406
△100,429
1,390,765
1,140,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△207,569
△92,232
有形固定資産の売却による収入
59
無形固定資産の取得による支出
△744
投資有価証券の取得による支出
△31,880
投資有価証券の売却による収入
543
4,017
差入保証金の差入による支出
△706
△844
差入保証金の回収による収入
695
245
△207,037
△121,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△66,497
△33,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35,699
△23,198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,081,530
962,989
現金及び現金同等物の期首残高
3,699,165
4,780,696
現金及び現金同等物の期末残高
5,743,685
