今村証券のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,490,822 | 1,092,917 |
| 減価償却費 | 146,180 | 139,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | △35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 7,515 | 1,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | △11,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | △19,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,274 | △71,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,860 | △28,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,929 | △52,629 |
| 支払利息 | 6,922 | 6,713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 178 | 844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △82,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,995 | 4,982 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △1,630,000 | 570,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 0 | △34,748 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 190,608 | 127,110 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 124,060 | △326,670 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △86,012 | △4,011 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △37,776 | △8,267 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △601,254 | △728,279 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 64,440 | △5,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,662,882 | △472,792 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 716,574 | △605,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,904 | △191,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,006 | △19,775 |
| その他 | △20,315 | 13,504 |
| 小計 | 2,275,771 | △704,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,929 | 50,008 |
| 利息の支払額 | △6,908 | △6,769 |
| 法人税等の支払額 | △278,848 | △523,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,944 | △1,184,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,018 | △35,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △18,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △276,406 | △345,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94,667 |
| 差入保証金の差入による支出 | △214 | △605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,337 | △305,153 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △229,037 | - |
| 配当金の支払額 | △186,188 | △485,684 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,997 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △398,227 | △485,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903 | △24,097 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,282 | △1,999,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,874,129 | 8,196,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,196,411 | 6,196,999 |
