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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,490,822
1,092,917
減価償却費
146,180
139,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△35
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
7,515
1,880
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,549
△11,249
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,300
△19,030
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,274
△71,129
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
43,860
△28,680
受取利息及び受取配当金
△35,929
△52,629
支払利息
6,922
6,713
固定資産除売却損益（△は益）
178
844
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△82,606
投資有価証券評価損益（△は益）
1,995
4,982
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△1,630,000
570,000
トレーディング商品の増減額
0
△34,748
信用取引資産の増減額（△は増加）
190,608
127,110
募集等払込金の増減額（△は増加）
124,060
△326,670
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△86,012
△4,011
未収収益の増減額（△は増加）
△37,776
△8,267
信用取引負債の増減額（△は減少）
△601,254
△728,279
約定見返勘定の増減額（△は増加）
64,440
△5,098
預り金の増減額（△は減少）
1,662,882
△472,792
受入保証金の増減額（△は減少）
716,574
△605,013
未払金の増減額（△は減少）
173,904
△191,424
未払費用の増減額（△は減少）
22,006
△19,775
その他
△20,315
13,504
小計
2,275,771
△704,485
利息及び配当金の受取額
35,929
50,008
利息の支払額
△6,908
△6,769
法人税等の支払額
△278,848
△523,230
2,025,944
△1,184,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,018
△35,541
無形固定資産の取得による支出
△18,684
投資有価証券の取得による支出
△276,406
△345,888
投資有価証券の売却による収入
94,667
差入保証金の差入による支出
△214
△605
差入保証金の回収による収入
301
899
△306,337
△305,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△229,037
配当金の支払額
△186,188
△485,684
セール・アンド・リースバックによる収入
16,997
△398,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
903
△24,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,322,282
△1,999,412
現金及び現金同等物の期首残高
6,874,129
8,196,411
現金及び現金同等物の期末残高
6,196,999
