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住信SBIネット銀行

7163

東証スタンダード

銀行業

住信SBIネット銀行のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,593

15,237

減価償却費

3,442

3,614

減損損失

91

88

貸倒引当金の増減(△)

110

133

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

57

金融商品取引責任準備金の増減(△)

0

資金運用収益

33,964

36,486

資金調達費用

6,134

7,071

有価証券関係損益(△)

1,617

1,783

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

13

12

固定資産処分損益(△は益)

16

74

貸出金の純増(△)減

273,635

833,061

預金の純増減(△)

559,680

419,051

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

50,000

150,000

コールローン等の純増(△)減

27,000

コールマネー等の純増減(△)

60,670

2,346

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

10,441

10,703

買入金銭債権の純増(△)減

18,921

11,502

外国為替(資産)の純増(△)減

1,872

13,402

外国為替(負債)の純増減(△)

134

187

資金運用による収入

36,198

37,367

資金調達による支出

6,350

7,279

その他

35,571

11,824

小計

189,612

301,085

法人税等の支払額

3,088

5,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,523

306,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

1,052,694

476,632

有価証券の売却による収入

1,050,880

569,207

有価証券の償還による収入

145,661

96,202

金銭の信託の増加による支出

1,000

金銭の信託の減少による収入

1,500

有形固定資産の取得による支出

212

373

無形固定資産の取得による支出

2,016

3,319

持分法適用関連会社株式の取得による支出

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,117

184,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

劣後特約付社債の償還による支出

15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

328,641

136,738

現金及び現金同等物の期首残高

681,180

1,009,821

現金及び現金同等物の期末残高

1,009,821

873,083