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住信SBIネット銀行

7163

東証スタンダード

銀行業

住信SBIネット銀行のキャッシュフロー計算書

2016年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

15,186

12,268

減価償却費

2,253

2,877

減損損失

21

42

負ののれん発生益

709

貸倒引当金の増減(△)

245

213

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

23

金融商品取引責任準備金の増減(△)

7

資金運用収益

35,674

36,133

資金調達費用

11,484

8,815

有価証券関係損益(△)

5,066

825

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

12

14

固定資産処分損益(△は益)

12

0

貸出金の純増(△)減

429,906

257,588

預金の純増減(△)

499,329

129,538

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

265,616

32,383

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

11,474

6,006

コールローン等の純増(△)減

29,432

35,003

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

23,602

14,705

コールマネー等の純増減(△)

7,896

58,577

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

90,476

165,363

買入金銭債権の純増(△)減

21,148

26,531

外国為替(資産)の純増(△)減

5,630

5,387

外国為替(負債)の純増減(△)

164

68

資金運用による収入

39,089

39,292

資金調達による支出

12,842

9,467

その他

11,564

12,047

小計

474,496

398,429

法人税等の支払額

5,237

5,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,258

404,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

1,209,311

686,265

有価証券の売却による収入

1,022,142

990,402

有価証券の償還による収入

251,966

142,763

金銭の信託の増加による支出

2,507

1,500

金銭の信託の減少による収入

7

3,500

有形固定資産の取得による支出

467

256

無形固定資産の取得による支出

5,987

3,740

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,843

444,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

525,102

40,490

現金及び現金同等物の期首残高

115,587

640,689

現金及び現金同等物の期末残高

640,689

681,180