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住信SBIネット銀行

7163

東証スタンダード

銀行業

住信SBIネット銀行のキャッシュフロー計算書

2015年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

11,701

15,186

減価償却費

1,748

2,253

減損損失

26

21

貸倒引当金の増減(△)

193

245

賞与引当金の増減(△)

5

35

金融商品取引責任準備金の増減(△)

3

7

資金運用収益

31,356

35,674

資金調達費用

10,471

11,484

有価証券関係損益(△)

2,825

5,066

金銭の信託運用損益(△)

10

12

固定資産処分損益(△)

0

12

貸出金の純増(△)減

258,312

429,906

預金の純増減(△)

385,692

499,329

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

265,616

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

1,490

11,474

コールローン等の純増(△)減

68,140

29,432

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

38,307

23,602

コールマネー等の純増減(△)

7,896

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

74,887

90,476

買入金銭債権の純増(△)減

51,912

21,148

外国為替(資産)の純増(△)減

2,096

5,630

外国為替(負債)の純増減(△)

69

164

資金運用による収入

36,115

39,089

資金調達による支出

10,526

12,842

その他

570

11,564

小計

192,808

474,496

法人税等の支払額

4,395

5,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,412

469,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

1,446,361

1,209,311

有価証券の売却による収入

983,846

1,022,142

有価証券の償還による収入

329,743

251,966

金銭の信託の増加による支出

5,500

2,507

金銭の信託の減少による収入

3,800

7

有形固定資産の取得による支出

445

467

無形固定資産の取得による支出

3,667

5,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

138,584

55,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

劣後特約付社債の発行による収入

11,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

60,828

525,102

現金及び現金同等物の期首残高

54,758

115,587

現金及び現金同等物の期末残高

115,587

640,689