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住信SBIネット銀行

7163

東証スタンダード

銀行業

住信SBIネット銀行のキャッシュフロー計算書

2014年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,847

11,701

減価償却費

2,318

1,748

減損損失

49

26

貸倒引当金の増減(△)

190

193

賞与引当金の増減(△)

2

5

金融商品取引責任準備金の増減(△)

2

3

資金運用収益

26,960

31,356

資金調達費用

9,707

10,471

有価証券関係損益(△)

1,168

2,825

金銭の信託運用損益(△)

7

10

固定資産処分損益(△)

3

0

貸出金の純増(△)減

175,651

258,312

預金の純増減(△)

408,326

385,692

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

15,990

1,490

コールローンの純増(△)減

12,277

68,140

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

19,996

38,307

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,997

74,887

買入金銭債権の純増(△)減

5,899

51,912

外国為替(資産)の純増(△)減

4,213

2,096

外国為替(負債)の純増減(△)

121

69

資金運用による収入

30,007

36,115

資金調達による支出

10,173

10,526

その他

3,125

570

小計

260,357

192,808

法人税等の支払額

1,200

4,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,156

188,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

1,429,409

1,446,361

有価証券の売却による収入

692,420

983,846

有価証券の償還による収入

466,423

329,743

金銭の信託の増加による支出

4,000

5,500

金銭の信託の減少による収入

1,000

3,800

有形固定資産の取得による支出

275

445

無形固定資産の取得による支出

1,859

3,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

275,699

138,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

劣後特約付社債の発行による収入

15,000

11,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,000

11,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,542

60,828

現金及び現金同等物の期首残高

56,301

54,758

現金及び現金同等物の期末残高

54,758

115,587