アストマックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 334,629 | △369,351 |
| 減価償却費 | 261,886 | 272,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,488 | 16,818 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | △16,927 | 20,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,450 | △385 |
| 支払利息 | 58,375 | 53,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155,103 | 76,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21,504 | △606,205 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 1,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 101,466 |
| 補助金収入 | - | △20,384 |
| 固定資産圧縮損 | - | 20,384 |
| その他の特別損益（△は益） | - | △17,559 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1,252,456 | 451,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △211,252 | △340,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,478 | △6,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △98,135 | 24,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,784 | △112,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,731 | 2,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,557 | 12,279 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | 200,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 97,882 | 593,293 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 32,345 | 14,502 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 26,639 | 18,855 |
| その他 | 260,463 | 46,496 |
| 小計 | △305,798 | 453,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 376 |
| 利息の支払額 | △55,900 | △55,308 |
| 法人税等の支払額 | △119,489 | △159,271 |
| 法人税等の還付額 | 34,202 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △442,535 | 239,227 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △369,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,754 | 650,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 339 | 82,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,809 | △150,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,378 | △22,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,050 |
| 短期貸付けによる支出 | △80,000 | △70,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 140,000 |
| その他 | - | △1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,093 | 259,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 478,108 | 976,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | △504,678 | △1,072,137 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △264,666 | △237,393 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 97,040 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △38,359 | △38,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,766 | △17,835 |
| その他 | △100 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,538 | △211,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △578,086 | 286,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,094 | 2,648,008 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,648,008 | 2,934,750 |
