アストマックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

98,538

297,167

減価償却費

258,198

316,008

減損損失

-

39,862

のれん償却額

30,132

30,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

838

8,484

インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）

△10,802

△1,296

受取利息及び受取配当金

△305

△800

支払利息

107,975

102,874

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△338,739

差入保証金の増減額（△は増加）

△326,892

61,640

未収入金の増減額（△は増加）

△71,396

△197,323

未収消費税等の増減額（△は増加）

△120,183

159,848

未払金の増減額（△は減少）

53,030

134,946

未払費用の増減額（△は減少）

5,540

5,047

預り金の増減額（△は減少）

1,332

3,904

長期預り金の増減額（△は減少）

-

367,175

自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）

192,978

△129,776

その他

251,009

390,823

小計

469,996

1,249,978

利息及び配当金の受取額

305

813

利息の支払額

△99,281

△116,203

法人税等の支払額

△48,489

△333,668

法人税等の還付額

44,919

437

営業活動によるキャッシュ・フロー

367,450

801,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△15,298

△150,487

投資有価証券の払戻による収入

114,762

-

投資有価証券の償還による収入

11,949

103,377

有形固定資産の取得による支出

△1,370,336

△883,648

有形固定資産の売却による収入

-

910,000

無形固定資産の取得による支出

△10,245

△15,872

繰延資産の取得による支出

△805

△1,834

差入保証金の差入による支出

△117,266

△3,154

差入保証金の回収による収入

34,655

3,300

子会社の清算による収入

5,545

-

その他

-

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,247,038

△38,649

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

503,000

681,000

短期借入金の返済による支出

△567,130

△444,834

長期借入れによる収入

1,831,000

2,644,000

長期借入金の返済による支出

△1,124,763

△3,652,233

自己株式の取得による支出

△33

-

リース債務の返済による支出

△569

-

配当金の支払額

△53,373

△91,407

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21,510

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,703,376

-

非支配株主への配当金の支払額

-

△138,706

非支配株主からの払込みによる収入

338,758

27,500

非支配株主への払戻による支出

-

△29,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,608,754

△1,004,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,729,166

△242,051

現金及び現金同等物の期首残高

1,956,531

3,685,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,685,698

※ 3,443,647