アストマックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

161,953

98,538

減価償却費

188,773

258,198

のれん償却額

30,132

30,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,910

838

インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）

△547

△10,802

受取利息及び受取配当金

△365

△305

支払利息

79,334

107,975

差入保証金の増減額（△は増加）

295,129

△326,892

未収入金の増減額（△は増加）

50,699

△71,396

未収消費税等の増減額（△は増加）

△103,713

△120,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

99,686

-

未払金の増減額（△は減少）

△44,906

53,030

未払費用の増減額（△は減少）

465

5,540

預り金の増減額（△は減少）

△15,685

1,332

自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）

△227,363

192,978

その他

224,480

251,009

小計

716,164

469,996

利息及び配当金の受取額

365

305

利息の支払額

△76,999

△99,281

法人税等の支払額

△162,906

△48,489

法人税等の還付額

95,743

44,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

572,368

367,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△100,000

-

拘束性預金の払戻による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△139,155

△15,298

投資有価証券の払戻による収入

10,646

114,762

投資有価証券の償還による収入

6,450

11,949

有形固定資産の取得による支出

△2,778,899

△1,370,336

無形固定資産の取得による支出

△71,988

△10,245

繰延資産の取得による支出

△7,011

△805

差入保証金の差入による支出

△394

△117,266

差入保証金の回収による収入

-

34,655

子会社の清算による収入

-

5,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,080,350

△1,247,038

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

523,000

503,000

短期借入金の返済による支出

△412,276

△567,130

長期借入れによる収入

2,737,000

1,831,000

長期借入金の返済による支出

△59,377

△1,124,763

自己株式の取得による支出

△20

△33

ストックオプションの行使による収入

7,446

-

リース債務の返済による支出

△7,768

△569

配当金の支払額

△154,491

△53,373

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△21,510

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

1,703,376

非支配株主からの払込みによる収入

-

338,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,633,513

2,608,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,528

1,729,166

現金及び現金同等物の期首残高

1,831,003

1,956,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,956,531

※ 3,685,698